Una forma única de jugar el auge de los vehículos eléctricos de $ 700 mil millones que se avecina

Apr 26, 2023

El mercado global de vehículos eléctricos es un espacio abarrotado valorado en casi $ 194 mil millones en 2022 y está previsto que alcance la asombrosa cifra de $ 694 mil millones para 2030.

Ahora es el momento de encontrar más oportunidades únicas, ya que muchos de estos pequeños fabricantes de automóviles encuentran que el mercado está siendo superado por los gigantes automotrices tradicionales como Ford, Chevy y GM.

Las oportunidades abundan, pero el gasto de efectivo fenomenal y un camino más lento hacia la rentabilidad han hecho que este espacio abarrotado sea bastante arriesgado.

Pero el mercado de vehículos eléctricos no se trata solo de las carreteras...

Las vías fluviales también se están volviendo eléctricas, y el campo de juego es mucho menos caótico, con la clara ventaja de ser el primero en moverse para Vision Marine Technologies (NASDAQ: VMAR), con su motor fuera de borda PowerTrain patentado y el lanzamiento de la lancha rápida eléctrica más rápida en su clase en el mercado.

El mercado de barcos eléctricos crecerá a una CAGR de casi el 13%. Para 2030, este mercado tendrá un valor de casi $15 mil millones y es mucho más fácil de navegar.

Mientras hablamos, el mercado multimillonario de baterías para embarcaciones está experimentando su mayor transición desde la invención del propio motor para embarcaciones.

Y VMAR ha desarrollado con éxito el motor eléctrico marino más potente del mundo, con tecnología patentada. Los primeros ingresos del PowerTrain llegarán este año, junto con una segunda cadena de ingresos en forma de una interrupción en el mercado de alquiler de embarcaciones.

La leyenda de la navegación Ian Bruce está detrás de VMAR, y única entre las ofertas de EV, la compañía no tiene deuda y está posicionada para tener un flujo de caja positivo en 2024.

Ese es un buen punto de partida para un mercado electrificado que tiene pocos jugadores (si es que hay alguno) que no estén quemando efectivo a un ritmo insostenible.

La tecnología patentada que impulsa la navegación limpia

La recién presentada lancha rápida H2e Bowrider arrasó en el Salón Náutico de París en diciembre e hizo su debut oficial en febrero en Miami, y las entregas comenzarán este verano.

El barco, desarrollado en asociación con Four Winns, es especial porque presenta el motor fuera de borda eléctrico E-Motion de 180 HP de VMAR.

Ese motor, con tecnología patentada PowerTrain, convierte al H2e Bowrider en el primer bowrider de producción en serie totalmente eléctrico del mercado.

El E-Motion es el primer motor de 180 CV totalmente eléctrico, listo para la producción y de alto rendimiento, lo que lo convierte en el disruptor clave del mercado. Con su tecnología patentada, que incluye las baterías, el motor y el software, el E-Motion de Vision Marine es ahora la única solución llave en mano para los fabricantes de embarcaciones de su clase. Esa es una posición fuerte de pionero para estar en el cruce crítico de una transición energética de alto valor.

El E-Motion de Vision Marine (NASDAQ:VMAR) se carga completamente durante la noche sin infraestructura adicional, tiene el motor de mayor potencia en su clase en el mercado, ofrece los primeros paquetes de baterías marinas de diseño personalizado y todo tiene un costo más bajo que cualquier competidor:

Ahora, se trata de capturar cuota de mercado, y ahí es donde se pone interesante.

¿Qué tan cerca están? Bueno, el plan es comercializar el tren motriz E-Motion a los fabricantes de equipos originales (OEM) en lugar del público, y ya han recibido cientos de pedidos anticipados.

Y los inversores podrán ver los primeros ingresos de PowerTrain ya este año.

Activando el interruptor en el mercado de alquiler de barcos

VMAR también tiene una visión más amplia más allá del motor eléctrico fuera de borda más potente de su clase: también planean cambiar el mercado de alquiler de embarcaciones y convertirlo en eléctrico.

Ese mercado de alquiler de barcos de más de $ 5 mil millones (piense: miles de centros turísticos y puertos deportivos en todo el mundo) está listo para cambiar, y el negocio insignia de Newport de VMAR logró atender a 300,000 clientes en los primeros tres años, anualizando $ 4 millones en ingresos con un margen de beneficio del 35%.

Para 2023, Vision Marine desplegará dos ubicaciones más de alquiler de botes eléctricos de propiedad total y lanzará su modelo de franquicia. Para 2024, avanzará a toda velocidad con la escalabilidad.

La tecnología patentada de la compañía le brinda la oportunidad de convertirse en una de las jugadas de EV más emocionantes de NASDAQ.

Para fines de 2024, Vision Marine espera tener un flujo de efectivo libre positivo y, para 2025, espera tener dos divisiones rentables y en crecimiento, después de lo cual se espera que la expansión gane un mayor impulso.

Deuda cero en un momento de grave consumo eléctrico de efectivo

Este verano debería ser interesante en el agua.

Vision Marine (NASDAQ:VMAR) no solo ha desarrollado la solución de motor eléctrico más poderosa en el mercado de la navegación recreativa, sino que también es miembro de un club de élite en este segmento que tiene tecnología patentada, deuda cero y pistas de crecimiento claro.

Con los inversores invirtiendo dinero en cualquier cosa eléctrica a raíz de un gran impulso europeo para cero carbono y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) favorable a las energías limpias de la administración Biden, una empresa que ya ha apostado su reclamo en el mercado con un producto tecnológico patentado. y está entrando en su primer gran impulso de expansión con cero deuda tiene más que la ventaja de ser el primero en moverse.

Los inversores de otras empresas tecnológicas también deberían echar un vistazo a:

Materiales aplicados (NASDAQ: AMAT): Applied Materials es una potencia que a menudo se pasa por alto en la industria de fabricación e investigación de chips. Como fabricante líder de equipos de fabricación de chips, la empresa diseña, fabrica y vende maquinaria compleja utilizada por las fábricas de chips, fábricas dedicadas a la producción de semiconductores. La compañía es actualmente el proveedor de equipos de fabricación de chips más grande del sector y recientemente anunció sus planes de invertir hasta $ 4 mil millones durante siete años en la creación del Centro EPIC, una instalación destinada a probar nueva tecnología de semiconductores y fomentar la colaboración en toda la industria. Los socios notables que expresan su entusiasmo por esta iniciativa incluyen Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, AMD, Intel y universidades destacadas como el MIT.

Si bien muchas acciones de chips han experimentado aumentos significativos de precios, Applied Materials no se ha disparado en la misma medida. A partir de ahora, sus acciones cotizan a un modesto beneficio por acción (EPS) de 18 veces los últimos 12 meses. Aunque el gasto en equipos de fabricación de chips se ha desacelerado este año debido a las incertidumbres económicas, Applied Materials se ha adaptado centrándose en segmentos de alto crecimiento como las fábricas de chips para vehículos eléctricos y tecnología industrial. En su trimestre más reciente, la compañía reportó un aumento del 6 % en los ingresos y un aumento del 7 % en las ganancias por acción año tras año.

Alfabeto Inc. (NASDAQ: GOOGL): Independientemente de su reciente desaceleración en el crecimiento de los ingresos, las acciones de Alphabet han aumentado un 40 % en 2023, lo que indica un sentimiento positivo del mercado. Los datos más recientes muestran que la Búsqueda de Google tiene una participación de mercado impresionante del 92,8 %, mientras que Google Cloud Platform (GCP) está ganando terreno, superando a competidores como Amazon Web Services en el crecimiento de los ingresos. Con una base de clientes diversa y el potencial de una mayor rentabilidad, GCP está preparado para un mayor éxito en el mercado de la nube en expansión. La cultura de innovación de Alphabet, demostrada por su integración de IA en varios productos y proyectos como la conducción autónoma de Waymo, garantiza que la empresa se mantenga a la vanguardia de los avances tecnológicos.

Las sólidas finanzas de Alphabet, que incluyen un flujo de caja libre sustancial y un sólido balance general, limitan los riesgos a la baja a pesar de la incertidumbre económica mundial. Con múltiples impulsores de crecimiento, como la publicidad digital, la infraestructura en la nube y los servicios de transmisión, las fuentes de ingresos diversificadas de Alphabet brindan una base sólida para el crecimiento futuro. Sus acciones se cotizan actualmente a aproximadamente 17 veces sus ganancias proyectadas en 2024, un precio que parece atractivo con su aumento anual proyectado de más del 16 % en las ganancias por acción durante los próximos cinco años.

Manzana (NASDAQ: AAPL): Con una capitalización de mercado de 2,8 billones de dólares, Apple es la mayor participación accionaria de Berkshire Hathaway. Su segmento de servicios, que incluye ofertas como Apple Music, Apple Pay y Apple TV+, ha experimentado un crecimiento notable, con ingresos por un total de $20.9 mil millones en el último trimestre fiscal. Este floreciente segmento de servicios no solo beneficia las finanzas de Apple con su impresionante margen bruto del 71 %, sino que también contribuye a la lealtad de los clientes de la empresa. La perfecta integración del ecosistema de hardware y software de Apple, junto con su amplia base de usuarios de más de 2 mil millones de dispositivos Apple activos, fomenta una sensación de permanencia entre los consumidores, lo que les dificulta cambiar a las plataformas de la competencia.

Otro aspecto convincente de Apple es su probado poder de fijación de precios, un sello distintivo de las empresas exitosas. Apple ha subido constantemente los precios de su producto estrella, el iPhone, sin ningún impacto significativo en la demanda. Esto ha ayudado al notable crecimiento de la empresa en su margen bruto, que se expandió del 38,5 % en el año fiscal 2017 al 43,3 % en el año fiscal 2022. Además, Apple genera un flujo de caja libre sustancial, que asciende a la asombrosa cifra de $111 000 millones en el año fiscal 2022. Esto permite a la empresa devolver capital a los accionistas a través de la recompra de acciones y una rentabilidad por dividendo del 0,5%. Como holding a largo plazo, hay pocas empresas tan convincentes como este gigante tecnológico.

Amazonas (NASDAQ: AMZN): El reciente informe de ganancias del primer trimestre de Amazon reveló impresionantes cifras de ingresos, superando las expectativas y destacando una atractiva oportunidad de inversión. Con una participación dominante del 38 % en las compras minoristas en línea en los EE. UU., Amazon sigue siendo la fuerza dominante en el comercio electrónico, respaldada por sus incomparables capacidades de logística y distribución. Además, Amazon Web Services (AWS), que posee una participación sustancial del 32 % en la industria de la infraestructura en la nube, continúa beneficiándose de la creciente demanda de entornos en la nube bajo demanda.

El notable margen operativo de AWS del 28 % contribuye significativamente a la rentabilidad de Amazon, preparando el escenario para futuras expansiones. Además, el negocio de anuncios digitales de Amazon experimentó un fuerte crecimiento, registrando un aumento del 23 % en las ventas en el primer trimestre, consolidando su posición como un jugador formidable en el espacio publicitario. Con inversiones estratégicas en inteligencia artificial, ejemplificadas por el lanzamiento de Bedrock dentro de AWS en abril, Amazon está bien posicionado para aprovechar las tecnologías emergentes. Actualmente cotizando a una valoración atractiva, con acciones que bajaron un 34 % desde su máximo de 2021, Amazon presenta una oportunidad atractiva para los inversores que buscan un líder de mercado dominante con múltiples impulsores de crecimiento y un enfoque en iniciativas de IA.

Metaplataformas (NASDAQ: META): Este gigante de las redes sociales ha visto cómo sus acciones se disparan casi un 120 % en 2023, pero las acciones aún están un 31 % por debajo de su máximo histórico. La empresa superó las expectativas de Wall Street en el primer trimestre de 2023 y, a pesar de que ya es una organización dominante, continúa experimentando un crecimiento, con 3810 millones de personas activas mensuales en su familia de aplicaciones. La oportunidad de monetizar a los usuarios fuera de los EE. UU. y Canadá brinda el potencial de un mayor crecimiento de los ingresos con el tiempo.

Los informes sugieren que Meta puede estar desarrollando una alternativa descentralizada a Twitter. Además, la empresa se centra en gran medida en aprovechar la inteligencia artificial para mejorar las recomendaciones de contenido, impulsar la monetización y optimizar su infraestructura de datos. Estos esfuerzos posicionan bien a Meta para los próximos cambios tecnológicos. También se destaca la rentabilidad de Meta. Durante los últimos cinco años, la compañía ha mantenido un margen operativo promedio de 36,2 %, generando un flujo de caja libre sustancial que asciende a $18,400 millones en 2022. Esto permitió al equipo de administración recomprar acciones por valor de $27,900 millones el año pasado. Con $37 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables en su balance general y una deuda a largo plazo de $10 mil millones al 31 de marzo, Meta disfruta de una sólida posición financiera.

IBM (NYSE: IBM): Este gigante tecnológico ha demostrado resiliencia en el crecimiento de sus ventas a pesar de un entorno desafiante, sin embargo, sus acciones han disminuido alrededor de un 10% en lo que va del año. Los esfuerzos de reestructuración de la compañía, incluida la desinversión de su segmento de servicios de infraestructura administrados y la subsiguiente creación de tres segmentos simplificados (Software, Consultoría e Infraestructura) tienen como objetivo optimizar las operaciones e impulsar el crecimiento futuro. Las tasas de crecimiento de los ingresos en moneda constante de IBM han mostrado una mejora este año, lo que indica una brecha cada vez más estrecha entre las tasas de crecimiento reportadas y en moneda constante.

Un área importante de optimismo radica en el negocio de nube de IBM, que está aprovechando su subsidiaria Red Hat para expandir su ecosistema de nube. Con un enfoque de nube híbrida que aprovecha el software de código abierto de Red Hat, IBM puede beneficiarse del crecimiento del mercado de la nube sin competir directamente con plataformas dominantes como Amazon Web Services y Microsoft Azure. Junto con su cartera en expansión de servicios de IA, IBM está bien posicionada para el crecimiento a largo plazo. Además, la mejora de los márgenes y el aumento de los flujos de efectivo de la empresa, impulsados ​​por medidas de reducción de costos y despidos estratégicos, brindan amplios recursos para inversiones en los sectores de la nube híbrida y la IA.

Microsoft (NASDAQ:MSFT): Con una capitalización de mercado de 2,3 billones de dólares, justo por detrás de Apple, las marcas de renombre de Microsoft, como Windows, Office, Xbox y LinkedIn, han asegurado cuotas de mercado líderes en varios sectores tecnológicos. Este dominio se ha traducido en un notable crecimiento de las acciones, con un aumento de las acciones de más del 800 % en la última década. La reciente incursión de la compañía en la inteligencia artificial (IA) solo ha fortalecido su atractivo de inversión. La inversión inicial de $ 1 mil millones de Microsoft en OpenAI ha demostrado ser profética, a medida que se desarrolla la carrera de IA y los competidores luchan por ingresar al floreciente mercado. Una inversión posterior de $10 mil millones en OpenAI este año ha consolidado la posición de Microsoft como líder. Al integrar las tecnologías de OpenAI en sus plataformas, incluidas Office, Azure y Bing, Microsoft se ha establecido como un proveedor de referencia de servicios de IA. Las colaboraciones con Advanced Micro Devices (AMD) en el desarrollo de chips de IA ejemplifican aún más la dedicación de Microsoft al campo, asegurando un rendimiento óptimo y ofertas de IA efectivas.

Además de la IA, Microsoft ha logrado avances significativos en la industria del juego. A pesar de los desafíos iniciales de competir con gigantes de la industria como Sony y Nintendo, Microsoft tuvo éxito con la introducción de Xbox Game Pass en 2017. El servicio basado en suscripción ofrece acceso a una amplia biblioteca de juegos, atrayendo a millones de suscriptores y transformando la consola Xbox en un opción rentable. La popularidad de la plataforma ha impulsado la adquisición por parte de Microsoft de destacados estudios de juegos para mejorar sus ofertas de Game Pass.

Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO): Cisco Systems es un gigante de redes que desarrolla, fabrica y vende hardware de redes, equipos de telecomunicaciones y otros servicios y productos de TI. Con $23.3 mil millones en efectivo y equivalentes más inversiones a corto plazo, Cisco tiene los recursos para posibles adquisiciones, un área que podría calentarse en la segunda mitad de 2023. La compañía también está bien posicionada para el crecimiento a largo plazo impulsado por el aumento uso de software de inteligencia artificial y su enfoque en cambiar hacia software y servicios basados ​​en suscripción.

Cisco ha mostrado un desempeño decente en 2023 hasta ahora, con un aumento anual de alrededor del 10 %. Aunque se ha quedado atrás del Nasdaq-100 más amplio, que experimentó un aumento del 20% durante el mismo período, el crecimiento en el negocio principal de redes de la compañía y las mejores condiciones de la cadena de suministro contribuyeron al desempeño positivo. Cisco también revisó su guía para todo el año, anticipando un crecimiento de las ventas de entre el 9 % y el 10,5 %, en comparación con el rango anterior del 4 % al 6 %. La empresa ha observado fuertes nuevos pedidos, en particular de los sectores comercial y empresarial, con una sólida demanda en el sector público. Con una rentabilidad por dividendo del 3 %, el riesgo es limitado y muchos inversores consideran que Cisco es una opción sólida a largo plazo.

Shopify (NYSE: TIENDA): A pesar de experimentar una caída en el valor de sus acciones en 2022 debido a las condiciones macroeconómicas, la empresa ha mostrado signos de recuperación y está preparada para días más brillantes por delante. En el primer trimestre de 2023, Shopify reportó cifras financieras impresionantes, con $1500 millones en ingresos y $116 millones en ingresos recurrentes mensuales (MRR), lo que representa un aumento interanual del 25 % y el 10 %, respectivamente. MRR es particularmente importante para empresas basadas en suscripción como Shopify, ya que proporciona un flujo de ingresos estable y predecible.

La decisión estratégica de la compañía de agilizar su enfoque en sus principales ofertas de software de comercio electrónico debería ser de gran utilidad para el futuro. Al reenfocarse en su experiencia en software, Shopify buscará mejorar su margen de utilidad bruta y asignar recursos de manera más eficiente. Como una empresa de software en esencia, Shopify reconoce que su principal valor radica en brindar soluciones de comercio electrónico de primer nivel en lugar de intentar competir en la desafiante industria de la logística. Con un historial sólido y un enfoque renovado en el software de comercio electrónico, Shopify tiene el potencial de ofrecer un valor sustancial a los inversores a largo plazo.

Microdispositivos avanzados, Inc. (NASDAQ: AMD): AMD presenta un caso convincente para los inversores que buscan exposición a la industria de los semiconductores. Si bien Nvidia domina la industria, AMD podría ser una opción de inversión menos riesgosa y, al mismo tiempo, brindar un importante potencial de crecimiento. La compañía tiene el potencial de continuar capturando la participación de mercado de Intel en los mercados de CPU para computadoras y servidores, al mismo tiempo que desafía a Nvidia en el espacio de la inteligencia artificial.

Otro aspecto prometedor de las perspectivas de AMD es su asociación con Microsoft, que está comprando activamente el conjunto de chips MI250 centrado en la IA de la empresa y colaborando en proyectos futuros. AMD está listo para lanzar su unidad de procesamiento de acelerador MI300 a finales de este año, y se espera que brinde un salto significativo en el rendimiento para sus clientes de centros de datos. Al igual que Nvidia, AMD se encuentra en las primeras etapas para beneficiarse de la demanda impulsada por la IA, pero aún mantiene un descuento considerable en comparación con su máximo anterior. El potencial de la compañía para ganancias continuas de participación de mercado, catalizadores de demanda positivos y asociaciones en el espacio de IA la posicionan favorablemente para el crecimiento futuro.

Por. james stafford

AVISO IMPORTANTE Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El propietario de Oilprice.com posee acciones de Vision Marine Technologies Inc (NASDAQ:VMAR) y, por lo tanto, tiene un incentivo para ver un buen desempeño de las acciones. El propietario de Oilprice.com no tiene intención actual de vender acciones en un futuro próximo, pero no asume ninguna obligación de notificar al mercado cuando decida comprar o vender acciones del emisor en el mercado. Esta propiedad de acciones debe verse como un conflicto importante con nuestra capacidad de ser imparcial. Esta es la razón por la que insistimos en que lleve a cabo una debida diligencia exhaustiva y busque el asesoramiento de su asesor financiero o de un corredor de bolsa registrado antes de invertir en cualquier valor.

Los lectores deben tener en cuenta que terceros, empresas perfiladas y/o sus afiliados pueden liquidar acciones de las empresas perfiladas en cualquier momento, incluso en el momento en que reciba esta comunicación o cerca de esa fecha, lo que tiene el potencial de perjudicar los precios de las acciones. Con frecuencia, las empresas descritas en nuestros artículos experimentan un gran aumento en el volumen y el precio de las acciones durante el curso del marketing de concientización de los inversores, que a menudo termina tan pronto como cesa el marketing de concientización de los inversores. El marketing de concientización del inversionista puede ser tan breve como un día, después del cual es probable que ocurra una gran disminución en el volumen y el precio de las acciones.

Esta comunicación no es, y no debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar ningún valor. Ni esta comunicación ni el Editor pretenden proporcionar un análisis completo de ninguna empresa o su posición financiera. El Editor no es, y no pretende ser, un corredor de bolsa o asesor de inversiones registrado. Esta comunicación no es, y no debe interpretarse como, un consejo de inversión personalizado dirigido o apropiado para ningún inversionista en particular. Cualquier inversión debe realizarse solo después de consultar a un asesor de inversiones profesional y solo después de revisar los estados financieros y otra información corporativa pertinente sobre la empresa. Además, se recomienda a los lectores que lean y consideren detenidamente los Factores de riesgo identificados y discutidos en la SEC, SEDAR u otras presentaciones gubernamentales de la empresa anunciada. Invertir en valores, particularmente valores de micro capitalización, es especulativo y conlleva un alto grado de riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esta comunicación se basa en información generalmente disponible para el público y en entrevistas con la gerencia y no contiene ninguna información material no pública. La información en la que se basa se cree que es fiable. Sin embargo, el Editor no puede garantizar la exactitud o integridad de la información.

DECLARACIONES A FUTURO . Esta publicación contiene declaraciones a futuro, incluidas declaraciones sobre el crecimiento continuo esperado de la empresa y/o industria destacada. El Editor señala que las declaraciones contenidas en este documento que miran hacia adelante en el tiempo, que incluyen todo lo que no sea información histórica, implican riesgos e incertidumbres que pueden afectar los resultados reales de las operaciones de las empresas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran incluyen, entre otros, el tamaño y el crecimiento del mercado para los productos y servicios de las empresas, la capacidad de las empresas para financiar sus requisitos de capital a corto y largo plazo, las presiones sobre los precios , etc.

INDEMNIZACIÓN/LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD . Al leer este comunicado, usted reconoce que ha leído y comprende este descargo de responsabilidad y, además, en la mayor medida permitida por la ley, libera al Editor, sus afiliados, cesionarios y sucesores de toda responsabilidad, daños y perjuicios derivados de este comunicación. Además, garantiza que es el único responsable de cualquier resultado financiero que pueda derivarse de sus decisiones de inversión.

CONDICIONES DE USO . Al leer esta comunicación, acepta que ha revisado y acepta completamente los Términos de uso que se encuentran aquí https://oilprice.com/terms-and-conditions. Si no está de acuerdo con los Términos de uso https://oilprice.com/terms-and-conditions, comuníquese con Oilprice.com para dejar de recibir comunicaciones futuras.

PROPIEDAD INTELECTUAL . Oilprice.com es la marca comercial del editor. Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta comunicación son propiedad de sus respectivos titulares de marcas comerciales. El Editor no está afiliado, conectado o asociado con, y no está patrocinado, aprobado u originado por los titulares de marcas comerciales a menos que se indique lo contrario. El Editor no reclama ningún derecho sobre las marcas comerciales de terceros.

Lea este artículo en OilPrice.com

Esta historia apareció originalmente en Oilprice.com